周一(10月23日)亞市早盤，美元指數持穩于106.18，美元走強使亞市前景變得復雜，馬來西亞林吉特正重演20世紀90年代末亞洲金融風暴的急劇貶值，美元/日元一度站上150門檻。芝加哥聯儲全國活動指數成為加息線索的焦點。黃金遭遇技術性回調跌至1972美元，比特幣繼續為30000美元掃清道路。

　　當馬來西亞林吉特因20世紀90年代末亞洲金融危機爆發而急劇貶值時，外媒擔心盡管通脹相對溫和，但貨幣波動迫使一些亞洲區域經濟體收緊貨幣政策，通脹會因進口成本上升而迅速走高，最終出現嚴重的衰退和內需崩潰。

　　上周，林吉特兌美元匯率跌至25年前危機最黑暗時刻以來的最低水平，成為頭條新聞。林吉特疲軟的一個明顯原因是自今年年中以來，美元兌大多數貨幣重新走強，因為市場預期美聯儲將在更長時間內維持較高利率以平息通脹。

　　Bank Muamalat Malaysia Bhd首席經濟學家兼社會金融主管Mohd Afzanizam Abdul Rashid博士表示，亞洲市場參與者主要擔心的是情況是否會惡化，這可能導致轉向避險貨幣。“目前的市場狀況本周是否會有所改善還有待觀察，但足以說明的是，波動性仍將保持較高水平。”

　　他告訴媒體：“因此，預計貨幣市場將保持謹慎，本周林吉特/美元匯率將在4.75至4.77之間波動。”

　　美元/日元一度觸及備受關注的150水平，隨后再次回落，因為投資者預計美聯儲將在更長時間內維持較高利率。市場認為，突破150的走勢有可能刺激日本貨幣官員擔心貨幣過度貶值而進行干預。但市場參與者表示，尚不清楚這一走勢是財政部干預所致，還是市場緊張和交易止損或其他自動交易被觸發所致。

　　日本央行行長植田和男上周末前對日元施壓，他向市場保證，央行將堅持超寬松的貨幣政策立場，以使通脹達到目標。最新的指導意見與可能擺脫負利率的猜測形成鮮明對比，此前，市場對日本央行上調通脹預期的預期引發了對日本央行放棄負利率的押注。

　　盡管投資者押注日本央行近期的政策調整，但中東沖突仍然是一個考慮因素，沖突升級將推動日元避險。日本沒有經濟指標可供投資者考慮，由于缺乏統計數據，美元/日元走勢將取決于日本央行的喋喋不休和中東的最新消息。

　　CIBC Capital Markets的G10貨幣策略主管杰里米·斯特雷奇(Jeremy Stretch)表示：“市場顯然非常清楚，150的門檻是日本財政部在其另一邊的不確定性的潛在前兆。”

　　分析師表示，這一走勢的速度和背景，以及突破150的程度，可能會影響財政部是否介入。自10月3日美元指數觸及10個月高點以來，盡管基準10年期國債收益率繼續觸及16年新高，但美元漲勢已陷入停滯。

　　ForexLive首席貨幣分析師Adam Button表示，日本財政部干預的可能性限制了美元漲幅。“我認為，如果不是日本貨幣官員威脅進行干預，美元將會走強。考慮到固定收益和股票，美元應該比本周更堅挺，我認為這只是時間問題。”

　　一些分析師還指出，持有美元的投資者數量已經變得擁擠，這可能會阻礙進一步的反彈。ING分析師Francesco Pesole上周五在報告中表示，“美元繼續從強勁的漂亮國數據和高利率優勢中獲得的好處比應有的要小，這可能是由于其超買狀態，但上行風險仍然占主導地位。”

　　美聯儲主席鮑威爾表示，市場利率上升可能會減少央行采取行動的必要性。根據CME的Fed Watch工具，美聯儲12月加息的可能性已從鮑威爾發表評論前39%，下降至24%，而11月暫停加息被認為是肯定的事情，但預計美聯儲要到明年6月份才會開始降息。

　　投資者還在關注中東局勢，是否有任何以色列和哈馬斯之間沖突升級的跡象。

　　周一晚些時候，芝加哥聯儲全國活動指數(CFNAI)將引起投資者的關注。好于預期的數據可能會支持對美聯儲12月加息的押注，經濟學家預測9月份CFNAI將從-0.16升至0.05。

　　值得注意的是，該指數考慮85個漂亮國月度經濟指標，讓投資者能夠鳥瞰漂亮國經濟。除了總體數據外，就業和消費數據也需要考慮。勞動力市場狀況趨緊和消費回升將加劇需求驅動的通脹壓力。需求驅動的通脹壓力可能迫使美聯儲加息以抑制支出，較高的利率會影響借貸成本并減少可支配收入，可支配收入的下降趨勢可能會導致消費者限制在非必需品上的支出。

　　美元/日元可能對該報告表現出更高的敏感性。本周的漂亮國經濟日歷可能決定12月美聯儲利率決定的命運。服務業PMI、國內生產總值(GDP)和核心PCE價格指數數據將影響對美聯儲加息的押注。

　　短期預測上，日本央行對超寬松貨幣政策立場的承諾使貨幣政策分歧向美元傾斜。盡管市場預計美聯儲將在11月維持利率不變，但12月加息的可能性仍然存在。漂亮國經濟指標可能會決定美元/日元的近期趨勢，其中150是重要阻力位。

　　美元/日元價格走勢

　　FXEmpire分析師Bob Mason表示，日線圖上看，美元/日元位于50日和200日均線上方，確認了看漲的價格信號。美元/日元持續突破150，將支持攻克150.293阻力位并至151目標位。中東沖突升級和CFNAI弱于預期，將考驗美元/日元的買盤興趣。

　　跌破148.405支撐位將使空頭在50日均線附近運行，14天RSI為60.96，表明美元/日元突破150.293阻力位，然后進入超買區域。

　　4小時圖看，美元/日元徘徊在50日和200日均線上方，重申看漲價格信號。突破150將使多頭在150.293阻力位和151處運行。

　　然而，跌破50日均線將支持向200日均線和148.405支撐位移動。購買壓力可能會在148.400處加劇。200日均線與148.405阻力位匯合。

　　14-4小時RSI的57.03表明，美元/日元突破150.293阻力位，然后進入超買區域。

　　黃金技術分析：金價回調信號閃爍

　　Forex.com指出，黃金作為避險資產的回歸已經完成，10天內上漲10%。但事實上，它在流星反轉日止步于2000美元大關附近，這表明它的飛速上漲即使不是回調，至少也可能會暫停。

　　當然，當重大宏觀或地緣驅動力推動走勢時，試圖通過技術分析進行決策可能會錯失機會。因為如果金價繼續上漲，那些尋求均值回歸的人就會離場觀望，有時事情就是這樣發生的。但與此同時，也許錯過一次走勢可能是更好的交易，以避免在高點做多或在低點做空。

　　因此，從每日時間框架來看，希望至少能看到幾天的盤整或回調，然后再尋求支撐位附近的下跌，預計突破2000美元。跌破1950美元，意味著進一步回調和情緒改善。

　　比特幣繼續為30000美元掃清道路

　　比特幣上周價格上漲約 10%，達到30000美元的重要心理水平。反彈之后，困擾投資者的問題是上漲趨勢是否會持續，或者是時候出現逆轉。交易團Stockmoney Lizards最近表示，比特幣可能很快就會突破其上方阻力位并開始大幅反彈。他們認為，比特幣現貨ETF的批準將推動大規模采用，并在2024年4月減半之前引發反彈。

　　CoinTelegraph分析稱，本周的一個積極進展是，比特幣的強勢影響到了多種山寨幣，這些山寨幣飆升至各自的上方阻力位之上。這表明市場情緒正在逐漸轉為積極，也許是時候考慮選擇性購買了。通常情況下，引領市場走高的代幣往往表現良好。落后者通常是最后執行的，因此最初可以避免。

　　比特幣在30000美元大關附近見證了多頭和空頭之間的激烈戰斗，但一個積極的跡象是買家并沒有放棄太多陣地。當前水平附近的盤整表明，多頭并不急于獲利了結，因為他們預計還會進一步走高。這可能會將價格推升至31000至32400美元之間的上方阻力區。

　　相反，如果價格從31000美元下跌，比特幣可能會跌至20天指數移動平均線28160美元。如果價格從該水平回升，多頭將再次嘗試清除上方障礙。

　　如果跌破20日均線，積極情緒將被抵消。這可能會使該貨幣對在一段時間內保持在31000至24800美元的區間內。

　　從4小時圖來看，該貨幣對處于上升趨勢。通常，在上漲過程中，交易者會逢低買入20日均線。如果發生這種情況，這將表明市場情緒仍然看漲，并且每次小幅下跌都會被買入。隨后，該貨幣對可能會繼續上漲至32400美元。

　　相反，如果價格跌破20均線，則表明交易者可能會匆忙平倉。這可能為進一步下跌至重要支撐位28143美元打開大門。