中國工商銀行紙黃金紙白銀周四(2月11日)亞市早盤雙雙上漲。國際現貨黃金周五亞市早盤開于1196.40美元/盎司,最高觸及1262.20美元/盎司,最低下探1195.70美元/盎司,收于1246.40美元/盎司,上漲49.60美元,漲幅為4.14%。國際現貨白銀周四開于15.28美元/盎司,最高觸及15.95美元/盎司,最低下探15.27美元/盎司,收于15.72美元/盎司,上漲0.45美元,漲幅為2.95%。 周四,歐洲股市大跌,銀行股全線重挫, 法國興業銀行下跌12.6%,瑞士信貸下跌8%,德意志銀行下跌7.1%,強烈的避險需求推升黃金大漲。在周三美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)在眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策證詞,美聯儲看起來不大可能在今年加息,耶倫表示收緊的信貸市場,動蕩的金融市場及中國經濟增長的不確定性對美國經濟都是風險。耶倫表示美國經濟的增長只能允許美聯儲進行漸進式加息。由于投資者預期美國年內很難再度加息,股市及美元均下跌對黃金形成支撐。朝鮮周四宣布驅逐開城韓方人員關閉工業區,并將其劃為軍事管制區,這令朝鮮半島局勢緊張升級。全球金融市場的避險情緒也“水漲船高”。 基本面利好因素: 1.周四,歐洲股市迎來了黑暗一日。歐洲股市泛歐績優股指數跌至兩年半最低水平,受累于銀行和商品相關類股重拾跌勢,法國興業銀行在發布令人失望業績后急挫。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數急跌3.7%,報1,195.76點,稍早觸及2013年8月以來的最低點位。亞洲股市表現也很羸弱,香港恒生指數開盤跌4.2%至18486.93點,盤中基本維持這一跌幅,猴年的首個交易日遭遇“開門黑”。韓國和新加坡等股指也全線走低,其中韓國股市擴大跌勢至下跌3%。 2.多國央行啟動降息或負利率。瑞典央行周四(2月11日)下調指標利率至-0.5%,降幅超出市場預期。央行并稱在全球經濟成長的擔憂環境下,已準備好采取更多措施來提振疲弱的通脹。瑞典央行將指標回購利率由負0.35%調降至負0.5%,并表示會將來自到期債券及其資產組合付息的資金進行再投資,實際擴大了央行債券購買計劃。央行稱正在研究其他放松政策的方法,包括外匯干預在內。瑞士央行行長喬丹周四(2月11日)采訪時表示,該央行不排除將利率在負區域進一步調降的可能性,但警告歐洲的動蕩可能會重振瑞郎的避險地位。 3.朝鮮周四宣布驅逐開城韓方人員關閉工業區,并將其劃為軍事管制區,這令朝鮮半島局勢緊張升級。朝鮮日內通過祖國和平統一委員會聲明宣稱,截至平壤時間2016年2月11日17時(北京時間下午4時30分)將開城工業園區內停留的所有韓方工作人員驅逐出境。聲明稱,將全面查封在工業區內的韓企及相關機構的設備、物資、產品等所有資產。同時, 朝鮮還宣布將切斷與韓國的軍事熱線。 4.耶倫再提市場風險對金價形成支撐。美聯儲主席耶倫在周三的講話中重申加息路徑將依據經濟數據,美聯儲預期經濟形勢將只會支持漸進加息。耶倫提及了近期全球市場的狀況,警告經濟增長風險。耶倫稱,美國就業和薪資增長應會支撐收入和支出;勞動力市場雖顯示出巨大改善,但仍有閑置存在;預計通脹短期內將維持低位;通脹料于中期內回升至2%目標;當前金融形勢對經濟增長的支持度下降;股市下跌、美元上漲且信貸利差擴大;油價可能是經濟增長超越預期的理由;人民幣貶值使得中國的外匯政策和前景更加不確定;近期指標并未暗示中國經濟會大幅放緩;海外經濟形勢對美國經濟勢頭構成風險。 基本面利空因素: 1.耶倫周三的證詞并未表露出對三月加息踩剎車的意圖,三月加息的大門仍是敞開的,盡管她并未明確指出何時實施收緊政策。美聯儲下次議息時間是3月15-16日。耶倫作證后,CME“美聯儲觀察”最新調查報告顯示3月加息幾率為6%,美聯儲加息預期仍存在。 2.德國商業銀行在周三(2月10日)發布的報告中稱,黃金ETF連續超過三周的凈增持終于走到了盡頭。黃金ETF像股票似交易但跟蹤商品價格并持續增持或減持黃金來支撐股價。 德銀稱“周二(2月9日)黃金的系列流入終結了。據彭博社數據,黃金ETF在連續16個交易日增持流入至78.6噸后,昨日終于有1.5噸從SPDR黃金信托基金中流出。” 3.美國抵押貸款銀行協會(MBA)周三(2月10日)公布,2月5日止當周經季節因素調整后的抵押貸款申請活動指數實現反彈。數據顯示,美國2月5日當周MBA抵押貸款申請活動指數漲至503.6,前值460.6。 周五重點關注: 18:00 歐元區第四季度GDP初值(年率) 21:30 美國1月出口物價指數(月率) 21:30 美國1月零售銷售(月率) 23:00 美國2月密歇根大學現況指數初值 23:00 美國12月商業庫存(月率) 北京時間05:15,中國工商銀行紙黃金上漲0.16%,報263.85元/克。 北京時間04:56,中國工商銀行紙白銀上漲0.42%,報3.333元/克。
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